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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 823.00 | 52 028.00 | 31 745.00 | 83 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 27 328.00 | 11 148.00 | 38 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 040.00 | 79 356.00 | 8 646 685.00 | 8 726 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 832.00 | | 354 832.00 | 354 832.00 |
BZ Autres créances | 1 703 435.00 | | 1 703 435.00 | 1 703 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 399.00 | | 2 219 399.00 | 2 219 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 440.00 | 79 356.00 | 10 866 084.00 | 10 945 440.00 |
CU Autres participations | 8 340 453.00 | | 8 340 453.00 | 8 340 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 431.00 | | | 1 438 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 943.00 | | | 448 943.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 197.00 | | | 3 049 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 292 293.00 | | | 8 292 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 673.00 | | | 583 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 145.00 | | | 1 372 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
EA Autres dettes | 365 630.00 | | | 365 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 791.00 | | | 673 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 094.00 | | | 10 866 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 397.00 | | | 2 206 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
FG Production vendue services | 1 192 004.00 | | 1 192 004.00 | 1 192 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 490.00 | | 1 325 490.00 | 1 325 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 486.00 | | | -16 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 665.00 | | | 1 419 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 527.00 | | | 1 254 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 782.00 | | 1 648 889.00 | 7 084 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 601 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 631.00 | 8 726 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 40 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 322.00 | | 15 501.00 | 68 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | | 15 948.00 | 30 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 578.00 | | 1 617 440.00 | 6 985 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 805.00 | 23 550.00 | | 55 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 657.00 | 16 371.00 | | 35 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 7 180.00 | | 20 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 630.00 | 365 630.00 | | 365 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 354 832.00 | 354 832.00 | | 354 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 126.00 | 1 645 126.00 | | 1 645 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 673.00 | 116 279.00 | 467 394.00 | 583 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 145.00 | 1 372 145.00 | | 1 372 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 794.00 | 2 193 129.00 | 257 665.00 | 2 450 794.00 |
VW T.V.A. | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 791.00 | 2 206 397.00 | 467 394.00 | 2 673 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
ST Autres comptes | 204 614.00 | | | 204 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 258.00 | | | 346 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |