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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 322.00 | 35 657.00 | 32 665.00 | 68 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 20 148.00 | 10 034.00 | 30 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 782.00 | 55 805.00 | 7 028 977.00 | 7 084 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 644.00 | | 375 644.00 | 375 644.00 |
BZ Autres créances | 2 754 740.00 | | 2 754 740.00 | 2 754 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 013.00 | | 3 274 013.00 | 3 274 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 795.00 | 55 805.00 | 10 302 990.00 | 10 358 795.00 |
CU Autres participations | 6 728 073.00 | | 6 728 073.00 | 6 728 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 496 431.00 | | | 4 496 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 180.00 | | | 1 431 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 017.00 | | | 1 618 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 154.00 | | | 8 027 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 863.00 | | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 173.00 | | | 693 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 833.00 | | | 736 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 340.00 | | | 241 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
EA Autres dettes | 334 037.00 | | | 334 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 836.00 | | | 2 275 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 990.00 | | | 10 302 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 523.00 | | | 1 693 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 265 978.00 | 265 978.00 | |
FG Production vendue services | 1 137 706.00 | | 1 137 706.00 | 1 137 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 706.00 | 265 978.00 | 1 403 684.00 | 1 137 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 893.00 | | | 141 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 893.00 | | | 141 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 552.00 | | | -84 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 553.00 | | | 3 050 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 536.00 | | | 1 432 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 017.00 | | | 1 618 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367 945.00 | | 739 837.00 | 6 367 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 985 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 7 084 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 30 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 925.00 | | 17 397.00 | 50 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | | 23 924.00 | 28 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288 062.00 | | 698 516.00 | 6 288 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 874.00 | 19 931.00 | 2 000.00 | 37 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 272.00 | 13 386.00 | | 22 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 6 545.00 | 2 000.00 | 15 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 340.00 | 241 340.00 | | 241 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 375 644.00 | | | 375 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 024.00 | | | 2 651 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 037.00 | 111 724.00 | 462 824.00 | 694 037.00 |
VI Groupe et associés | 736 833.00 | 736 833.00 | | 736 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 594.00 | 3 202 089.00 | 257 565.00 | 3 459 594.00 |
VW T.V.A. | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 836.00 | 1 693 523.00 | 462 824.00 | 2 275 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
ST Autres comptes | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 124.00 | | | 347 124.00 |