| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 8 082.00 | 4 535.00 | 12 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 743 348.00 | | 2 743 348.00 | 2 743 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 677.00 | 8 082.00 | 2 777 595.00 | 2 785 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 680.00 | | 258 680.00 | 258 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 357.00 | 8 082.00 | 3 036 275.00 | 3 044 357.00 |
CU Autres participations | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 339 000.00 | | 678 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 343 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 980.00 | 20 103.00 | | 21 980.00 |
DG Autres réserves | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DH Report à nouveau | -8 229.00 | -43 901.00 | | -8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 853.00 | 37 549.00 | | 57 853.00 |
DL TOTAL (I) | 757 911.00 | 700 058.00 | | 757 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 558.00 | 2 099 086.00 | | 2 246 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 707.00 | 22 414.00 | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 364.00 | 2 121 503.00 | | 2 278 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 275.00 | 2 821 561.00 | | 3 036 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -53 000.00 | -15 000.00 | | -53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -53 000.00 | -15 000.00 | | -53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | -15 000.00 | | -53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 853.00 | 37 549.00 | | 57 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 144.00 | 33 474.00 | | 123 144.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 364.00 | 32 008.00 | 2 246 356.00 | 2 278 364.00 |