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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325.00 | 3 870.00 | 7 455.00 | 11 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 344 361.00 | | 5 344 361.00 | 5 344 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 569 599.00 | 3 870.00 | 5 565 729.00 | 5 569 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 800.00 | | 428 800.00 | 428 800.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 826.00 | | 443 826.00 | 443 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 425.00 | 3 870.00 | 6 009 555.00 | 6 013 425.00 |
CU Autres participations | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 094.00 | 38 263.00 | | 43 094.00 |
DG Autres réserves | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DH Report à nouveau | 392 932.00 | 301 145.00 | | 392 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 96 617.00 | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 213.00 | 1 447 332.00 | | 1 554 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 824.00 | 4 366 483.00 | | 4 349 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 40 990.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | 31 458.00 | | 33 905.00 |
EA Autres dettes | 58 397.00 | 38 277.00 | | 58 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 342.00 | 4 477 208.00 | | 4 455 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 555.00 | 5 924 540.00 | | 6 009 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 1.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | -5 393.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 788.00 | 192 823.00 | | 187 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 908.00 | 96 206.00 | | 80 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 880.00 | 96 617.00 | | 106 880.00 |