| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 682.00 | 1 500.00 | 2 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 221 013.00 | | 5 221 013.00 | 5 221 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 608.00 | 682.00 | 5 430 926.00 | 5 431 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 912.00 | | 310 912.00 | 310 912.00 |
BZ Autres créances | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 614.00 | | 493 614.00 | 493 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 222.00 | 682.00 | 5 924 540.00 | 5 925 222.00 |
CU Autres participations | 203 413.00 | | 203 413.00 | 203 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 263.00 | 30 314.00 | | 38 263.00 |
DG Autres réserves | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DH Report à nouveau | 301 145.00 | 150 106.00 | | 301 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 617.00 | 158 990.00 | | 96 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 332.00 | 1 350 717.00 | | 1 447 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366 483.00 | 4 158 701.00 | | 4 366 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 146.00 | | 40 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 36 756.00 | | 31 458.00 |
EA Autres dettes | 38 277.00 | 31 805.00 | | 38 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 208.00 | 4 227 408.00 | | 4 477 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 540.00 | 5 578 125.00 | | 5 924 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | 942.00 | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 942.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | -942.00 | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 823.00 | 211 426.00 | | 192 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 206.00 | 52 436.00 | | 96 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 617.00 | 158 990.00 | | 96 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 407.00 | 4 970.00 | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 407.00 | 4 970.00 | 5 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 366 483.00 | | 4 366 483.00 | 4 366 483.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 208.00 | 110 725.00 | 4 366 483.00 | 4 477 208.00 |