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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 891.00 | 5 245.00 | 8 646.00 | 13 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 719 607.00 | | 4 719 607.00 | 4 719 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 911.00 | 5 245.00 | 4 936 666.00 | 4 941 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 973.00 | | 278 973.00 | 278 973.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 362 303.00 | | 362 303.00 | 362 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 457.00 | | 641 457.00 | 641 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 368.00 | 5 245.00 | 5 578 123.00 | 5 583 368.00 |
CU Autres participations | 203 413.00 | | 203 413.00 | 203 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 314.00 | 27 821.00 | | 30 314.00 |
DG Autres réserves | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DH Report à nouveau | 150 106.00 | 102 743.00 | | 150 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 990.00 | 49 855.00 | | 158 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 717.00 | 1 191 726.00 | | 1 350 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 701.00 | 3 694 669.00 | | 4 158 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 19 690.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 11 675.00 | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 31 805.00 | 24 684.00 | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 408.00 | 3 750 718.00 | | 4 227 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 125.00 | 4 942 444.00 | | 5 578 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -942.00 | -2 195.00 | | -942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | -2 195.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 3 175.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 426.00 | 122 127.00 | | 211 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 620.00 | 67 883.00 | | 53 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 990.00 | 49 855.00 | | 158 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 5 713.00 | 2 365.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 5 713.00 | 2 365.00 | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158 701.00 | | 4 158 701.00 | 4 158 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 278 973.00 | 93 599.00 | | 278 973.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 2 192.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 249.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 154.00 | 96 040.00 | | 279 154.00 |
VW T.V.A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 408.00 | 68 707.00 | 4 158 701.00 | 4 227 408.00 |