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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 6 710.00 | 5 488.00 | 12 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 813 661.00 | | 2 813 661.00 | 2 813 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 257.00 | 6 710.00 | 3 173 547.00 | 3 180 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 1 352 512.00 | | 1 352 512.00 | 1 352 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 945.00 | | 1 461 945.00 | 1 461 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 202.00 | 6 710.00 | 4 635 492.00 | 4 642 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | 678 000.00 | | 978 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 4 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 873.00 | 21 980.00 | | 24 873.00 |
DG Autres réserves | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DH Report à nouveau | 46 731.00 | -8 229.00 | | 46 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 959.00 | 57 853.00 | | 58 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 870.00 | 757 911.00 | | 1 141 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 302.00 | 2 246 558.00 | | 3 415 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 100.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 320.00 | 31 707.00 | | 54 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 622.00 | 2 278 364.00 | | 3 493 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 492.00 | 3 036 275.00 | | 4 635 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
FQ Autres produits | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 575.00 | -53 000.00 | | -28 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 605.00 | 153 855.00 | | 132 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 646.00 | 96 001.00 | | 73 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 959.00 | 57 853.00 | | 58 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 1 722.00 | 3 094.00 | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 1 722.00 | 3 094.00 | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 302.00 | | 3 415 302.00 | 3 415 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 622.00 | 78 320.00 | 3 415 302.00 | 3 493 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |