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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 151.00 | 793.00 | 1 611 358.00 | 1 612 151.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 526.00 | 793.00 | 1 644 733.00 | 1 645 526.00 |
CU Autres participations | 1 611 358.00 | | 1 611 358.00 | 1 611 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -30 518.00 | -17 514.00 | | -30 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 059.00 | -13 004.00 | | 109 059.00 |
DK Provisions réglementées | 10 771.00 | 5 324.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 173 123.00 | 58 617.00 | | 173 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 424.00 | 1 217 392.00 | | 1 092 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 288.00 | 347 656.00 | | 372 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 16 393.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 11 468.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 611.00 | 1 592 909.00 | | 1 471 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 733.00 | 1 651 526.00 | | 1 644 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 436.00 | 489 340.00 | | 505 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 447.00 | 3 937.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 3 937.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | -3 937.00 | | -5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 346.00 | -6 502.00 | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 202.00 | 90 900.00 | | 226 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 143.00 | 103 904.00 | | 117 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 059.00 | -13 004.00 | | 109 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 151.00 | | | 1 612 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 358.00 | | | 1 611 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 324.00 | 5 447.00 | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 5 447.00 | | 5 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 647.00 | 253 647.00 | | 253 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 611.00 | 505 436.00 | 518 049.00 | 1 471 611.00 |