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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 150.00 | 792.00 | 1 611 358.00 | 1 612 150.00 |
BZ Autres créances | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 264.00 | 792.00 | 1 712 472.00 | 1 713 264.00 |
CU Autres participations | 1 611 358.00 | | 1 611 358.00 | 1 611 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 438 058.00 | | | 438 058.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DK Provisions réglementées | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 734 847.00 | | | 734 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 126.00 | | | 448 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 120.00 | | | 507 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 624.00 | | | 977 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 472.00 | | | 1 712 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 342.00 | | | 662 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 586.00 | | | 245 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 150.00 | | | 1 612 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 358.00 | | | 1 611 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 073.00 | 434 073.00 | | 434 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 126.00 | 132 844.00 | 315 282.00 | 448 126.00 |
VI Groupe et associés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 426.00 | 91 426.00 | | 91 426.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 624.00 | 662 342.00 | 315 282.00 | 977 624.00 |