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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 150.00 | 792.00 | 1 611 358.00 | 1 612 150.00 |
BZ Autres créances | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CF Disponibilités | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 914.00 | 792.00 | 1 695 121.00 | 1 695 914.00 |
CU Autres participations | 1 611 358.00 | | 1 611 358.00 | 1 611 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 215 352.00 | 107 907.00 | | 215 352.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | 74 613.00 | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 679.00 | 107 445.00 | | 106 679.00 |
DK Provisions réglementées | 20 886.00 | 17 599.00 | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 505 531.00 | 395 564.00 | | 505 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 789.00 | 838 635.00 | | 709 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 057.00 | 422 666.00 | | 464 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 088.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431.00 | 8 964.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 590.00 | 1 272 354.00 | | 1 189 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 121.00 | 1 667 917.00 | | 1 695 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 260.00 | 433 718.00 | | 608 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287.00 | 3 288.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 3 288.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -3 288.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 638.00 | -6 341.00 | | -6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 801.00 | 247 013.00 | | 243 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 121.00 | 139 568.00 | | 137 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 679.00 | 107 445.00 | | 106 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 150.00 | | | 1 612 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 358.00 | | | 1 611 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 598.00 | 3 287.00 | | 17 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 598.00 | 3 287.00 | | 17 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 789.00 | 128 459.00 | 512 489.00 | 709 789.00 |
VI Groupe et associés | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 590.00 | 608 260.00 | 512 489.00 | 1 189 590.00 |