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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 150.00 | 792.00 | 1 611 358.00 | 1 612 150.00 |
BZ Autres créances | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
CF Disponibilités | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 042.00 | 792.00 | 1 732 249.00 | 1 733 042.00 |
CU Autres participations | 1 611 358.00 | | 1 611 358.00 | 1 611 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 032.00 | | | 322 032.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 026.00 | | | 116 026.00 |
DK Provisions réglementées | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 621 557.00 | | | 621 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 624.00 | | | 579 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 988.00 | | | 479 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 692.00 | | | 1 110 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 249.00 | | | 1 732 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 565.00 | | | 662 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 301.00 | | | 246 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 026.00 | | | 116 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 150.00 | | | 1 612 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 358.00 | | | 1 611 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 940.00 | 344 940.00 | | 344 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 624.00 | 131 497.00 | 448 126.00 | 579 624.00 |
VI Groupe et associés | 135 047.00 | 135 047.00 | | 135 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 692.00 | 662 565.00 | 448 126.00 | 1 110 692.00 |