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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 151.00 | 793.00 | 1 611 358.00 | 1 612 151.00 |
BZ Autres créances | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 919.00 | 793.00 | 1 675 127.00 | 1 675 919.00 |
CU Autres participations | 1 611 358.00 | | 1 611 358.00 | 1 611 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | 3 811.00 | | 7 739.00 |
DH Report à nouveau | 74 613.00 | -30 518.00 | | 74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 168.00 | 109 059.00 | | 108 168.00 |
DK Provisions réglementées | 14 311.00 | 10 771.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 284 831.00 | 173 123.00 | | 284 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 176.00 | 1 092 424.00 | | 966 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 923.00 | 372 288.00 | | 419 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 3 012.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 3 887.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 296.00 | 1 471 611.00 | | 1 390 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 127.00 | 1 644 733.00 | | 1 675 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 661.00 | | | 551 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540.00 | 5 447.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 5 447.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -5 447.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 791.00 | -7 346.00 | | -7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 855.00 | 226 202.00 | | 232 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 687.00 | 117 143.00 | | 124 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 168.00 | 109 059.00 | | 108 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 151.00 | | | 1 612 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 358.00 | | | 1 611 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 771.00 | 3 540.00 | | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 771.00 | 3 540.00 | | 10 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 047.00 | 253 047.00 | | 253 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 176.00 | 127 541.00 | 523 353.00 | 966 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
VP Divers | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 296.00 | 551 661.00 | 523 353.00 | 1 390 296.00 |