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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 498.00 | 51 839.00 | 2 659.00 | 54 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 552.00 | 76 812.00 | 5 740.00 | 82 552.00 |
BT Marchandises | 176 580.00 | | 176 580.00 | 176 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 897.00 | 1 435.00 | 29 462.00 | 30 897.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 012.00 | 1 435.00 | 563 577.00 | 565 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 563.00 | 78 247.00 | 569 316.00 | 647 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 373 215.00 | 328 322.00 | | 373 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 707.00 | 44 893.00 | | 43 707.00 |
DL TOTAL (I) | 436 722.00 | 393 015.00 | | 436 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 17 653.00 | | 20 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 034.00 | 138 702.00 | | 112 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 594.00 | 156 694.00 | | 132 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 316.00 | 549 709.00 | | 569 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
FD Production vendue biens | 216 867.00 | | 216 867.00 | 216 867.00 |
FG Production vendue services | 299 579.00 | | 299 579.00 | 299 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 588.00 | | 549 588.00 | 549 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 918.00 | 9 760.00 | | 8 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 9 760.00 | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 6 538.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 6 538.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 248.00 | 3 222.00 | | 7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 9 526.00 | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 506.00 | 753 618.00 | | 558 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 799.00 | 708 725.00 | | 514 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 707.00 | 44 893.00 | | 43 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 039.00 | | 1 512.00 | 81 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 958.00 | | 1 512.00 | 77 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 868.00 | 3 944.00 | | 72 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 3 944.00 | | 72 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 774.00 | 37 972.00 | 4 803.00 | 42 774.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |