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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 689.00 | 18 875.00 | 11 814.00 | 30 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 156.00 | 57 120.00 | 57 035.00 | 114 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 925.00 | 75 996.00 | 71 930.00 | 147 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 22 900.00 | 22 900.00 | |
BT Marchandises | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 733.00 | 1 435.00 | 45 298.00 | 46 733.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 377 089.00 | | 377 089.00 | 377 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 341.00 | 24 335.00 | 638 006.00 | 662 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 266.00 | 100 331.00 | 709 936.00 | 810 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 416 922.00 | | | 416 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DL TOTAL (I) | 494 036.00 | | | 494 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 899.00 | | | 215 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 936.00 | | | 709 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FD Production vendue biens | 313 784.00 | | 313 784.00 | 313 784.00 |
FG Production vendue services | 492 078.00 | | 492 078.00 | 492 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 288.00 | | 828 288.00 | 828 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 537.00 | | | 830 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 223.00 | | | 773 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 552.00 | | 73 245.00 | 82 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 147 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 144 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | | 73 245.00 | 79 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 812.00 | 6 880.00 | 7 696.00 | 76 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 812.00 | 6 880.00 | 7 696.00 | 76 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 22 900.00 | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 22 900.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 667.00 | 54 864.00 | 4 803.00 | 59 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 619.00 | 168 569.00 | 39 050.00 | 207 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
YT Sous‐traitance | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 148.00 | | | 184 148.00 |