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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 689.00 | 20 400.00 | 10 289.00 | 30 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 077.00 | 37 178.00 | 83 899.00 | 121 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 147.00 | 57 579.00 | 97 568.00 | 155 147.00 |
BT Marchandises | 282 980.00 | 83 508.00 | 199 472.00 | 282 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 747.00 | 83 508.00 | 712 239.00 | 795 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 894.00 | 141 087.00 | 809 807.00 | 950 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 474 236.00 | | | 474 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
DL TOTAL (I) | 577 319.00 | | | 577 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
EA Autres dettes | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 489.00 | | | 232 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 807.00 | | | 809 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | 32 350.00 | 34 060.00 | 1 710.00 |
FD Production vendue biens | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
FG Production vendue services | 201 130.00 | 453 616.00 | 654 746.00 | 201 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 156.00 | 485 966.00 | 908 122.00 | 422 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 267.00 | | | 940 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 985.00 | | | 856 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 925.00 | | 46 678.00 | 147 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 457.00 | 155 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 457.00 | 151 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 845.00 | | 46 378.00 | 144 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 300.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 996.00 | 21 040.00 | 39 457.00 | 75 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | 21 040.00 | 39 457.00 | 75 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 900.00 | 83 508.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | 83 508.00 | 24 335.00 | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | 83 508.00 | 24 335.00 | 24 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 237.00 | 65 857.00 | 3 381.00 | 69 237.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 489.00 | 201 238.00 | 31 250.00 | 232 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 120 704.00 | | | 120 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
YT Sous‐traitance | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |