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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 369.00 | 26 342.00 | 6 027.00 | 32 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 710.00 | 60 773.00 | 60 937.00 | 121 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 460.00 | 87 115.00 | 70 345.00 | 157 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 44 453.00 | -44 453.00 | |
BT Marchandises | 326 997.00 | 83 508.00 | 243 489.00 | 326 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | 2 350.00 | 32 060.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 639 179.00 | | 639 179.00 | 639 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 453.00 | 130 311.00 | 872 142.00 | 1 002 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 914.00 | 217 426.00 | 942 487.00 | 1 159 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 416 922.00 | | | 416 922.00 |
DH Report à nouveau | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 623 009.00 | | | 623 009.00 |
DP Provisions pour risques | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
EA Autres dettes | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 558.00 | | | 295 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 487.00 | | | 942 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 72 606.00 | 72 606.00 | |
FD Production vendue biens | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
FG Production vendue services | 240 497.00 | 526 587.00 | 767 083.00 | 240 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 868.00 | 599 193.00 | 992 061.00 | 392 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 848.00 | | | 999 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 157.00 | | | 954 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 147.00 | | 2 313.00 | 155 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 766.00 | | 2 313.00 | 151 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 579.00 | 29 855.00 | 318.00 | 57 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | 29 855.00 | 318.00 | 57 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 270.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 83 508.00 | 44 452.00 | | 83 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 508.00 | 46 812.00 | | 83 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 508.00 | 73 082.00 | | 83 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 518.00 | 33 787.00 | 5 731.00 | 39 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 558.00 | 272 187.00 | 23 372.00 | 295 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
YT Sous‐traitance | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 360.00 | | | 237 360.00 |