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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 31 769.00 | 3 100.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 153.00 | 85 229.00 | 49 924.00 | 135 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 403.00 | 116 998.00 | 56 405.00 | 173 403.00 |
BT Marchandises | 320 142.00 | 168 077.00 | 152 065.00 | 320 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | 2 350.00 | 6 873.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 629 640.00 | | 629 640.00 | 629 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 242.00 | 170 427.00 | 818 815.00 | 989 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 644.00 | 287 425.00 | 875 219.00 | 1 162 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 603 209.00 | | | 603 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 667 530.00 | | | 667 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 219.00 | | | 875 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
FD Production vendue biens | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
FG Production vendue services | 347 211.00 | | 347 211.00 | 347 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 029.00 | | 467 029.00 | 467 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 256.00 | | | 523 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 736.00 | | | 478 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 460.00 | | 21 442.00 | 157 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 173 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 170 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | | 21 442.00 | 154 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 115.00 | 29 883.00 | | 87 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 115.00 | 29 883.00 | | 87 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 961.00 | 40 116.00 | | 127 961.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 311.00 | 40 116.00 | | 130 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 581.00 | 40 116.00 | 26 270.00 | 156 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VP Divers | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 36 970.00 | 5 731.00 | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 690.00 | 92 156.00 | 115 534.00 | 207 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
YT Sous‐traitance | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |