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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 232 469.00 | 119 592.00 | 112 877.00 | 232 469.00 |
AP Constructions | 2 217 516.00 | 797 937.00 | 1 419 579.00 | 2 217 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 727.00 | 2 404 181.00 | 1 598 546.00 | 4 002 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 716.00 | 114 886.00 | 22 829.00 | 137 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 677.00 | | 220 677.00 | 220 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 150.00 | 3 454 117.00 | 3 376 033.00 | 6 830 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
BN En cours de production de biens | 395 022.00 | | 395 022.00 | 395 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 821.00 | 21 437.00 | 881 385.00 | 902 821.00 |
BZ Autres créances | 171 608.00 | | 171 608.00 | 171 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 296 419.00 | | 296 419.00 | 296 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 108.00 | 21 437.00 | 3 263 671.00 | 3 285 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 258.00 | 3 475 554.00 | 6 639 704.00 | 10 115 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 3 140 020.00 | | | 3 140 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 805.00 | | | -38 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 687.00 | | | 207 687.00 |
DK Provisions réglementées | 466 481.00 | | | 466 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 781.00 | | | 4 415 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 284.00 | | | 1 046 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 284.00 | | | 1 046 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 348.00 | | | 554 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 934.00 | | | 338 934.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 639.00 | | | 1 177 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 704.00 | | | 6 639 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 257.00 | | | 1 005 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 979 195.00 | 2 553 784.00 | 5 532 979.00 | 2 979 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 195.00 | 2 553 784.00 | 5 532 979.00 | 2 979 195.00 |
FM Production stockée | | | -67 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 092.00 | | | -70 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 609.00 | | | -45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 867.00 | | | 5 839 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 672.00 | | | 5 878 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 805.00 | | | -38 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 611.00 | | 117 539.00 | 6 712 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 830 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 811 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 567.00 | | 117 539.00 | 6 693 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 164.00 | 443 953.00 | | 3 010 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 644.00 | 443 953.00 | | 2 992 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 921.00 | 134 642.00 | 14 081.00 | 345 921.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322 960.00 | 848.00 | 277 524.00 | 1 322 960.00 |
6T Sur comptes clients | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 318.00 | 135 490.00 | 291 605.00 | 1 690 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 231 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 642.00 | 14 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 348.00 | 554 348.00 | | 554 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 877 183.00 | | | 877 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VB T. V. A. | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VC Groupe et associés | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 327.00 | 92 945.00 | 152 497.00 | 265 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3.00 | | | -3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 125.00 | 1 052 486.00 | 25 638.00 | 1 078 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 639.00 | 1 005 257.00 | 152 497.00 | 1 177 639.00 |