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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 232 469.00 | 178 182.00 | 54 286.00 | 232 469.00 |
AP Constructions | 2 637 171.00 | 1 604 979.00 | 1 032 192.00 | 2 637 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 714.00 | 3 598 453.00 | 773 261.00 | 4 371 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 400.00 | 139 270.00 | 2 131.00 | 141 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 408 289.00 | 5 544 404.00 | 1 863 885.00 | 7 408 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 560.00 | | 298 560.00 | 298 560.00 |
BN En cours de production de biens | 362 069.00 | | 362 069.00 | 362 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 400.00 | 27 598.00 | -12 198.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 032.00 | 3 897.00 | 612 136.00 | 616 032.00 |
BZ Autres créances | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
CF Disponibilités | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 240.00 | 31 495.00 | 1 619 745.00 | 1 651 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 529.00 | 5 575 899.00 | 3 483 631.00 | 9 059 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 304 898.00 | | |
DG Autres réserves | 594 786.00 | 1 597 810.00 | | 594 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 415.00 | -1 307 922.00 | | -329 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 474.00 | 120 425.00 | | 92 474.00 |
DK Provisions réglementées | 339 312.00 | 390 096.00 | | 339 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 656.00 | 1 440 807.00 | | 1 032 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 265.00 | 402 352.00 | | 262 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 265.00 | 402 352.00 | | 262 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 695.00 | 276 897.00 | | 186 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 500.00 | 600 000.00 | | 604 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 469.00 | 156 159.00 | | 178 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 493.00 | 542 512.00 | | 834 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 518.00 | 483 690.00 | | 339 518.00 |
EA Autres dettes | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 710.00 | 2 059 257.00 | | 2 188 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 631.00 | 3 902 416.00 | | 3 483 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 789.00 | | | 1 923 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 340.00 | 1 886 658.00 | 4 386 998.00 | 2 500 340.00 |
FG Production vendue services | | 19 673.00 | 19 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 340.00 | 1 906 331.00 | 4 406 670.00 | 2 500 340.00 |
FM Production stockée | | | -28 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 554.00 | 22 221.00 | | 28 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 009.00 | 77 942.00 | | 88 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 989.00 | 100 163.00 | | 169 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 453.00 | 31 225.00 | | 15 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 838.00 | 183 537.00 | | 5 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 224.00 | 1 862.00 | | 37 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 515.00 | 216 624.00 | | 58 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 474.00 | -116 462.00 | | 111 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 609.00 | -45 613.00 | | -45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 809.00 | 4 245 222.00 | | 4 674 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 224.00 | 5 553 144.00 | | 5 004 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 415.00 | -1 307 922.00 | | -329 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335.00 | | 136.00 | 7 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 7 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | 7 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | | 111.00 | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402.00 | | 140.00 | 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15.00 | 28.00 | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | | 7.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | 28.00 | 22.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 28.00 | 162.00 | 428.00 |