| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 21 498.00 | 2 022.00 | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 232 469.00 | 154 746.00 | 77 723.00 | 232 469.00 |
AP Constructions | 2 491 648.00 | 1 281 258.00 | 1 210 390.00 | 2 491 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 863.00 | 3 111 454.00 | 1 156 409.00 | 4 267 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 237.00 | 138 799.00 | 3 437.00 | 142 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 347.00 | 4 707 756.00 | 2 653 591.00 | 7 361 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
BN En cours de production de biens | 466 741.00 | | 466 741.00 | 466 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 564.00 | 10 727.00 | 846 837.00 | 857 564.00 |
BZ Autres créances | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 743.00 | | 249 743.00 | 249 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 399.00 | 10 727.00 | 1 974 672.00 | 1 985 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 747.00 | 4 718 483.00 | 4 628 264.00 | 9 346 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 2 214 143.00 | 3 080 391.00 | | 2 214 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 332.00 | -866 249.00 | | -616 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 771.00 | 133 932.00 | | 106 771.00 |
DK Provisions réglementées | 466 176.00 | 507 327.00 | | 466 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 155.00 | 3 495 800.00 | | 2 811 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 420.00 | 527 857.00 | | 458 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 420.00 | 527 857.00 | | 458 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 834.00 | 313 356.00 | | 520 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 915.00 | 855 913.00 | | 517 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 286.00 | 325 286.00 | | 278 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 538.00 | | |
EA Autres dettes | 41 653.00 | 4 331.00 | | 41 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 689.00 | 1 506 984.00 | | 1 358 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 264.00 | 5 530 642.00 | | 4 628 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 298 992.00 | 2 736 972.00 | 5 035 964.00 | 2 298 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 992.00 | 2 736 972.00 | 5 035 964.00 | 2 298 992.00 |
FM Production stockée | | | 50 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 161.00 | 49 067.00 | | 27 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 801.00 | 20 977.00 | | 51 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 962.00 | 70 044.00 | | 78 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 649.00 | 30 907.00 | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | 30 907.00 | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 312.00 | 39 137.00 | | 68 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 609.00 | -45 609.00 | | -45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 308.00 | 4 382 159.00 | | 5 210 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 640.00 | 5 248 407.00 | | 5 826 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 332.00 | -866 249.00 | | -616 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 911.00 | | 179 437.00 | 7 181 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 361 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156 866.00 | | 179 437.00 | 7 156 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 121.00 | 421 635.00 | | 4 286 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 2 000.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 623.00 | 419 635.00 | | 4 266 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 327.00 | 10 649.00 | 51 801.00 | 507 327.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 857.00 | 3 785.00 | 73 222.00 | 527 857.00 |
6T Sur comptes clients | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 911.00 | 14 434.00 | 125 023.00 | 1 045 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 649.00 | 51 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 915.00 | 517 915.00 | | 517 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UX Autres créances clients | 844 736.00 | 844 736.00 | | 844 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 834.00 | 96 091.00 | 421 947.00 | 520 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 810.00 | 1 000 981.00 | 12 829.00 | 1 013 810.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 689.00 | 933 945.00 | 421 947.00 | 1 358 689.00 |