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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 232 469.00 | 131 310.00 | 101 159.00 | 232 469.00 |
AP Constructions | 2 292 516.00 | 955 071.00 | 1 337 445.00 | 2 292 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061 142.00 | 2 644 932.00 | 1 416 211.00 | 4 061 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 395.00 | 127 719.00 | 10 676.00 | 138 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 372.00 | | 184 372.00 | 184 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 939.00 | 3 876 552.00 | 3 051 387.00 | 6 927 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
BN En cours de production de biens | 457 038.00 | | 457 038.00 | 457 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 699.00 | 10 727.00 | 1 083 972.00 | 1 094 699.00 |
BZ Autres créances | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 094.00 | 10 727.00 | 3 292 367.00 | 3 303 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 033.00 | 3 887 278.00 | 6 343 755.00 | 10 231 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 3 101 215.00 | | | 3 101 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 824.00 | | | -20 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
DK Provisions réglementées | 497 398.00 | | | 497 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 186.00 | | | 4 385 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 193.00 | | | 687 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 724.00 | | | 360 724.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 509.00 | | | 1 328 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 755.00 | | | 6 343 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 175.00 | | | 1 193 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 218.00 | 3 079 651.00 | 4 761 869.00 | 1 682 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 218.00 | 3 079 651.00 | 4 761 869.00 | 1 682 218.00 |
FM Production stockée | | | 62 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 580.00 | | | 119 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 049.00 | | | -30 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 394.00 | | | 5 483 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 218.00 | | | 5 504 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 824.00 | | | -20 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 150.00 | | 318 466.00 | 6 830 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 677.00 | | 6 927 939.00 | 220 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 677.00 | | 6 908 894.00 | 220 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 105.00 | | 318 466.00 | 6 811 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 117.00 | 422 435.00 | | 3 454 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 597.00 | 422 435.00 | | 3 436 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 481.00 | 57 282.00 | 26 365.00 | 466 481.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 284.00 | 65 908.00 | 482 132.00 | 1 046 284.00 |
6T Sur comptes clients | 21 437.00 | | 10 710.00 | 21 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 437.00 | | 10 710.00 | 21 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 202.00 | 123 190.00 | 519 207.00 | 1 534 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 908.00 | 447 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 282.00 | 26 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 193.00 | 687 193.00 | | 687 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 870.00 | | | 1 081 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
VC Groupe et associés | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 380.00 | 37 046.00 | 135 334.00 | 172 380.00 |
VI Groupe et associés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 552.00 | 1 236 723.00 | 12 829.00 | 1 249 552.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 509.00 | 1 193 175.00 | 135 334.00 | 1 328 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |