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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 23 498.00 | 22.00 | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 232 469.00 | 166 464.00 | 66 005.00 | 232 469.00 |
AP Constructions | 2 607 614.00 | 1 446 304.00 | 1 161 311.00 | 2 607 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294 739.00 | 3 356 377.00 | 938 363.00 | 4 294 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 400.00 | 138 660.00 | 2 740.00 | 141 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 152.00 | 5 131 304.00 | 2 203 848.00 | 7 335 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 122.00 | | 230 122.00 | 230 122.00 |
BN En cours de production de biens | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 953.00 | 15 223.00 | 169 730.00 | 184 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 087.00 | 10 727.00 | 702 360.00 | 713 087.00 |
BZ Autres créances | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
CF Disponibilités | 241 349.00 | | 241 349.00 | 241 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 517.00 | 25 950.00 | 1 698 567.00 | 1 724 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 670.00 | 5 157 253.00 | 3 902 416.00 | 9 059 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 597 810.00 | 2 214 143.00 | | 1 597 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 922.00 | -616 332.00 | | -1 307 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 425.00 | 106 771.00 | | 120 425.00 |
DK Provisions réglementées | 390 096.00 | 466 176.00 | | 390 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 807.00 | 2 811 155.00 | | 1 440 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 352.00 | 458 420.00 | | 402 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 352.00 | 458 420.00 | | 402 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 897.00 | 520 834.00 | | 276 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 512.00 | 517 915.00 | | 542 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 690.00 | 278 286.00 | | 483 690.00 |
EA Autres dettes | | 41 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 257.00 | 1 358 689.00 | | 2 059 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 416.00 | 4 628 264.00 | | 3 902 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 229 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 229 068.00 | |
FM Production stockée | | | -187 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 221.00 | 27 161.00 | | 22 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 942.00 | 51 801.00 | | 77 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 163.00 | 78 962.00 | | 100 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 537.00 | | | 183 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 862.00 | 10 649.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 624.00 | 10 649.00 | | 216 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 462.00 | 68 312.00 | | -116 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 613.00 | -45 609.00 | | -45 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 222.00 | 5 210 309.00 | | 4 245 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 144.00 | 5 826 640.00 | | 5 553 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 922.00 | -616 332.00 | | -1 307 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 000.00 | | 177 000.00 | 7 361 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 7 335 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 000.00 | 7 310 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 000.00 | | 177 000.00 | 7 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707 000.00 | 424 000.00 | | 4 707 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 000.00 | 422 000.00 | | 4 686 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 000.00 | 13 000.00 | 69 000.00 | 458 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 000.00 | 13 000.00 | 69 000.00 | 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |