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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488 926.00 | | 1 488 926.00 | 1 488 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 360.00 | | 1 941 360.00 | 1 941 360.00 |
BZ Autres créances | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CF Disponibilités | 478 194.00 | | 478 194.00 | 478 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 777.00 | | 510 777.00 | 510 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 138.00 | | 2 452 138.00 | 2 452 138.00 |
CU Autres participations | 452 433.00 | | 452 433.00 | 452 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 481.00 | 2 800 000.00 | | 1 764 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 947.00 | -1 035 518.00 | | 664 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 428.00 | 1 764 481.00 | | 2 429 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 12 788.00 | | 17 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | 6 530.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 710.00 | 445 602.00 | | 22 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 138.00 | 2 210 083.00 | | 2 452 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 710.00 | 445 602.00 | | 22 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 729 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -856 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 213.00 | 25 207.00 | | 744 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 266.00 | 1 060 726.00 | | 79 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 947.00 | -1 035 518.00 | | 664 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 097.00 | | 748 192.00 | 1 988 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 928.00 | 1 941 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 928.00 | 1 941 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 097.00 | | 748 192.00 | 1 988 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488 927.00 | | | 1 488 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 284.00 | | | 426 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 510.00 | 32 583.00 | 1 488 927.00 | 1 521 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |