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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 519.00 | | 1 415 519.00 | 1 415 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 953.00 | | 1 867 953.00 | 1 867 953.00 |
CF Disponibilités | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 150.00 | | 1 991 150.00 | 1 991 150.00 |
CU Autres participations | 452 434.00 | | 452 434.00 | 452 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 481.00 | 1 764 481.00 | | 1 764 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 284.00 | 33 247.00 | | 51 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 698.00 | 131 700.00 | | 42 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | 229 035.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 845.00 | 2 158 463.00 | | 1 892 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 595.00 | 12 835.00 | | 11 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 910.00 | 43 128.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 505.00 | 55 962.00 | | 43 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 150.00 | 2 214 426.00 | | 1 991 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330.00 | 90.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 90.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | -90.00 | | -10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 270.00 | 37 603.00 | | 60 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 179.00 | 340 114.00 | | 228 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 797.00 | 111 079.00 | | 193 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | 229 035.00 | | 34 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 890.00 | | 241 231.00 | 1 882 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 168.00 | 1 867 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 168.00 | 1 867 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 890.00 | | 241 231.00 | 1 882 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415 519.00 | 1 415 519.00 | | 1 415 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519.00 | 1 415 519.00 | | 1 415 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |