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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 204.00 | | 537 204.00 | 537 204.00 |
BZ Autres créances | 1 562 886.00 | | 1 562 886.00 | 1 562 886.00 |
CF Disponibilités | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 850.00 | | 1 589 850.00 | 1 589 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 054.00 | | 2 127 054.00 | 2 127 054.00 |
CU Autres participations | 437 204.00 | | 437 204.00 | 437 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 481.00 | 1 764 481.00 | | 1 764 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 598.00 | 51 284.00 | | 162 598.00 |
DG Autres réserves | | 77 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 336.00 | 2 226 276.00 | | 178 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 415.00 | 4 119 121.00 | | 2 105 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 8 900.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 139.00 | 886 313.00 | | 19 139.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 639.00 | 895 967.00 | | 21 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 054.00 | 5 015 088.00 | | 2 127 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 639.00 | 895 967.00 | | 21 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 248 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 937 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 937 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | 64.00 | | 7 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 15 293.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | 2 921 848.00 | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 947 248.00 | | 72 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 939.00 | 3 275 907.00 | | 261 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 603.00 | 1 049 631.00 | | 83 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 336.00 | 2 226 276.00 | | 178 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 204.00 | | 100 000.00 | 437 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 204.00 | | 100 000.00 | 437 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 886.00 | | 1 562 886.00 | 1 562 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 886.00 | 100 000.00 | 1 562 886.00 | 1 662 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |