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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 136.00 | | 249 136.00 | 249 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 340.00 | | 686 340.00 | 686 340.00 |
BZ Autres créances | 1 395 243.00 | | 1 395 243.00 | 1 395 243.00 |
CF Disponibilités | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 294.00 | | 1 446 294.00 | 1 446 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634.00 | | 2 132 634.00 | 2 132 634.00 |
CU Autres participations | 437 204.00 | | 437 204.00 | 437 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 481.00 | 1 764 481.00 | | 1 764 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 515.00 | 162 598.00 | | 171 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 784.00 | 178 336.00 | | 193 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 780.00 | 2 105 415.00 | | 2 129 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | 19 139.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854.00 | 21 639.00 | | 2 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 634.00 | 2 127 054.00 | | 2 132 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854.00 | 21 639.00 | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | -7 175.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 368.00 | 72 228.00 | | 61 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 472.00 | 261 939.00 | | 257 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 688.00 | 83 603.00 | | 63 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 784.00 | 178 336.00 | | 193 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 204.00 | | 249 136.00 | 537 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 686 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 686 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 204.00 | | 249 136.00 | 537 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 243.00 | 1 756.00 | 1 393 487.00 | 1 395 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 379.00 | 250 892.00 | 1 393 487.00 | 1 644 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |