| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 204.00 | | 437 204.00 | 437 204.00 |
BZ Autres créances | 4 347 472.00 | | 4 347 472.00 | 4 347 472.00 |
CF Disponibilités | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 884.00 | | 4 577 884.00 | 4 577 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 088.00 | | 5 015 088.00 | 5 015 088.00 |
CU Autres participations | 437 204.00 | | 437 204.00 | 437 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 481.00 | 1 764 481.00 | | 1 764 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
DG Autres réserves | 77 079.00 | 42 698.00 | | 77 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 276.00 | 34 381.00 | | 2 226 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 121.00 | 1 892 845.00 | | 4 119 121.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 11 595.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 313.00 | 31 909.00 | | 886 313.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 967.00 | 43 504.00 | | 895 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 088.00 | 1 991 149.00 | | 5 015 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 967.00 | 43 504.00 | | 895 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937 141.00 | | | 2 937 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937 141.00 | | | 2 937 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921 848.00 | | | 2 921 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 248.00 | 70 600.00 | | 947 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 907.00 | 228 178.00 | | 3 275 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 631.00 | 193 797.00 | | 1 049 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 276.00 | 34 381.00 | | 2 226 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 434.00 | | | 452 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | 437 204.00 | | 15 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 230.00 | 437 204.00 | | 15 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 434.00 | | | 452 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886 231.00 | 886 231.00 | | 886 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 347 472.00 | | 4 347 472.00 | 4 347 472.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 472.00 | | 4 347 472.00 | 4 347 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 967.00 | 895 967.00 | | 895 967.00 |