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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
AP Constructions | 54 273.00 | 48 103.00 | 6 170.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 447.00 | 172 493.00 | 32 955.00 | 205 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 708.00 | 179 337.00 | 44 371.00 | 223 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 303.00 | 460 362.00 | 85 941.00 | 546 303.00 |
BT Marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 890.00 | | 236 890.00 | 236 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 193.00 | 460 362.00 | 322 831.00 | 783 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 195.00 | 5 087.00 | | 26 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 634.00 | 21 108.00 | | 69 634.00 |
DL TOTAL (I) | 104 214.00 | 34 580.00 | | 104 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 98 839.00 | | 95 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 734.00 | 110 570.00 | | 108 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 618.00 | 209 409.00 | | 218 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 831.00 | 243 989.00 | | 322 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 145.00 | | | 531 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 001.00 | | | 523 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 908.00 | 18 001.00 | 23 547.00 | 465 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 210.00 | 18 001.00 | 23 547.00 | 458 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 739.00 | 3 747.00 | 10 992.00 | 14 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 850.00 | 102 403.00 | 447.00 | 102 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 618.00 | 207 626.00 | 10 992.00 | 218 618.00 |