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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
AP Constructions | 54 273.00 | 50 750.00 | 3 523.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 040.00 | 191 138.00 | 32 902.00 | 224 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 486.00 | 213 085.00 | 37 401.00 | 250 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 300.00 | 494 951.00 | 76 349.00 | 571 300.00 |
BT Marchandises | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 975.00 | | 297 975.00 | 297 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 275.00 | 494 951.00 | 374 324.00 | 869 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 956.00 | 84 865.00 | | 84 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 684.00 | 9 091.00 | | 20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 114 025.00 | 102 340.00 | | 114 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 834.00 | 73 232.00 | | 44 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 232.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 102 352.00 | | 101 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 580.00 | 109 742.00 | | 113 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 299.00 | 285 558.00 | | 260 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 324.00 | 387 898.00 | | 374 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | 240 742.00 | | 242 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 044.00 | | 6 256.00 | 565 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 861.00 | | 6 218.00 | 554 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 38.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 850.00 | 26 101.00 | | 468 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 153.00 | 26 101.00 | | 461 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 299.00 | 242 436.00 | 17 863.00 | 260 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 834.00 | 26 970.00 | 17 863.00 | 44 834.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 917.00 | 66 470.00 | 447.00 | 66 917.00 |