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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
AP Constructions | 54 273.00 | 52 269.00 | 2 004.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 211.00 | 209 748.00 | 46 463.00 | 256 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 849.00 | 198 403.00 | 48 447.00 | 246 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 899.00 | 500 398.00 | 99 502.00 | 599 899.00 |
BT Marchandises | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CF Disponibilités | 470 525.00 | | 470 525.00 | 470 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 882.00 | | 543 882.00 | 543 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 781.00 | 500 398.00 | 643 383.00 | 1 143 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 607.00 | 85 640.00 | | 97 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 11 967.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 106 221.00 | 105 991.00 | | 106 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 942.00 | 360 708.00 | | 375 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 44 194.00 | | 88 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 420.00 | 65 392.00 | | 72 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 163.00 | 470 608.00 | | 537 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 383.00 | 576 599.00 | | 643 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 154 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 226.00 | | 65 673.00 | 579 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 999.00 | 599 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 999.00 | 589 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 973.00 | | 65 641.00 | 568 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 32.00 | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 287.00 | 25 966.00 | 44 855.00 | 519 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 590.00 | 25 966.00 | 44 855.00 | 511 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 942.00 | 54 502.00 | 321 440.00 | 375 942.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 291.00 | 55 844.00 | 447.00 | 56 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 163.00 | 215 722.00 | 321 440.00 | 537 163.00 |