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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
AP Constructions | 54 273.00 | 51 538.00 | 2 735.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 247.00 | 203 442.00 | 26 804.00 | 230 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 172.00 | 224 328.00 | 27 843.00 | 252 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 226.00 | 519 287.00 | 59 939.00 | 579 226.00 |
BT Marchandises | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BZ Autres créances | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
CF Disponibilités | 387 733.00 | | 387 733.00 | 387 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 660.00 | | 516 660.00 | 516 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 886.00 | 519 287.00 | 576 599.00 | 1 095 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 640.00 | 84 956.00 | | 85 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 20 684.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 105 991.00 | 114 025.00 | | 105 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 708.00 | 44 834.00 | | 360 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 257.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 194.00 | 101 628.00 | | 44 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 392.00 | 113 580.00 | | 65 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 608.00 | 260 299.00 | | 470 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 599.00 | 374 324.00 | | 576 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 112.00 | 242 436.00 | | 154 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 300.00 | | 7 926.00 | 571 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 080.00 | | 7 893.00 | 561 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 33.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 951.00 | 24 336.00 | | 494 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 254.00 | 24 336.00 | | 487 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 708.00 | 44 213.00 | 316 496.00 | 360 708.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 377.00 | 118 930.00 | 447.00 | 119 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 608.00 | 154 112.00 | 316 496.00 | 470 608.00 |