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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AN Terrains | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
AP Constructions | 54 273.00 | 48 985.00 | 5 287.00 | 54 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 626.00 | 182 570.00 | 30 057.00 | 212 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 652.00 | 190 641.00 | 47 011.00 | 237 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 429.00 | 482 624.00 | 84 804.00 | 567 429.00 |
BT Marchandises | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CF Disponibilités | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 505.00 | 482 624.00 | 407 881.00 | 890 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 829.00 | 26 195.00 | | 65 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 036.00 | 69 634.00 | | 64 036.00 |
DL TOTAL (I) | 138 250.00 | 104 214.00 | | 138 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 660.00 | 14 739.00 | | 34 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 988.00 | 95 144.00 | | 120 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 908.00 | 108 734.00 | | 113 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 631.00 | 218 618.00 | | 269 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 881.00 | 322 831.00 | | 407 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 978.00 | 207 626.00 | | 247 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 303.00 | | | 546 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 159.00 | | | 536 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 362.00 | 22 263.00 | | 460 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 664.00 | 22 263.00 | | 452 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 660.00 | 13 007.00 | 21 653.00 | 34 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VP Divers | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 432.00 | 123 985.00 | 447.00 | 124 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 631.00 | 247 978.00 | 21 653.00 | 269 631.00 |