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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435.00 | 89 779.00 | 30 655.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 171.00 | 138 664.00 | 7 508.00 | 146 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 489.00 | 228 876.00 | 46 613.00 | 275 489.00 |
BP En cours de production de services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 224 078.00 | 11 298.00 | 212 780.00 | 224 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 030.00 | 13 167.00 | 327 863.00 | 341 030.00 |
BZ Autres créances | 269 856.00 | | 269 856.00 | 269 856.00 |
CF Disponibilités | 249 109.00 | | 249 109.00 | 249 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 148.00 | 24 466.00 | 1 065 683.00 | 1 090 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 637.00 | 253 342.00 | 1 112 296.00 | 1 365 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 89 724.00 | 351 829.00 | | 89 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 541.00 | 237 896.00 | | 172 541.00 |
DL TOTAL (I) | 297 465.00 | 624 924.00 | | 297 465.00 |
DP Provisions pour risques | 400 388.00 | 374 213.00 | | 400 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 388.00 | 374 213.00 | | 400 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170.00 | 23 403.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637.00 | 253 277.00 | | 288 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 635.00 | 180 630.00 | | 119 635.00 |
EA Autres dettes | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 442.00 | 460 602.00 | | 414 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 296.00 | 1 459 740.00 | | 1 112 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 442.00 | 454 464.00 | | 414 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 121.00 | 3 810.00 | 1 465 931.00 | 1 462 121.00 |
FG Production vendue services | 993 496.00 | 6 267.00 | 999 763.00 | 993 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 617.00 | 10 077.00 | 2 465 694.00 | 2 455 617.00 |
FM Production stockée | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | 5 509.00 | | 6 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 1 883.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 1 883.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 485.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | -6 601.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 141.00 | 103 106.00 | | 80 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 910.00 | 2 879 824.00 | | 2 568 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 369.00 | 2 641 929.00 | | 2 396 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 541.00 | 237 896.00 | | 172 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 555.00 | | 1 434.00 | 274 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 275 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 266 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 672.00 | | 1 434.00 | 265 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802.00 | 24 574.00 | 500.00 | 204 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369.00 | 24 574.00 | 500.00 | 204 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 213.00 | 33 175.00 | 7 000.00 | 374 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 422.00 | | 9 123.00 | 20 422.00 |
6T Sur comptes clients | 23 489.00 | | 10 322.00 | 23 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 910.00 | | 19 445.00 | 43 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 123.00 | 33 175.00 | 26 445.00 | 418 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 175.00 | 26 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 637.00 | 288 637.00 | | 288 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 325 282.00 | | | 325 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148.00 | 614 698.00 | 8 450.00 | 623 148.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442.00 | 414 442.00 | | 414 442.00 |