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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 774.00 | 114 716.00 | 2 058.00 | 116 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 452.00 | 215 593.00 | 160 858.00 | 376 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 376.00 | 330 309.00 | 189 067.00 | 519 376.00 |
BP En cours de production de services | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BT Marchandises | 312 073.00 | 10 356.00 | 301 717.00 | 312 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 620.00 | 15 950.00 | 574 670.00 | 590 620.00 |
BZ Autres créances | 350 836.00 | | 350 836.00 | 350 836.00 |
CF Disponibilités | 258 021.00 | | 258 021.00 | 258 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 074.00 | 26 306.00 | 1 502 768.00 | 1 529 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 451.00 | 356 615.00 | 1 691 835.00 | 2 048 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 66 532.00 | 64 774.00 | | 66 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 986.00 | 237 758.00 | | 265 986.00 |
DL TOTAL (I) | 367 718.00 | 337 732.00 | | 367 718.00 |
DP Provisions pour risques | 448 925.00 | 448 965.00 | | 448 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 925.00 | 448 965.00 | | 448 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 306.00 | 122 900.00 | | 111 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 389.00 | 447 392.00 | | 603 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 498.00 | 152 171.00 | | 160 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 193.00 | 722 920.00 | | 875 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 835.00 | 1 509 616.00 | | 1 691 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 743.00 | 624 281.00 | | 788 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 693.00 | 13 444.00 | 2 257 137.00 | 2 243 693.00 |
FG Production vendue services | 1 231 287.00 | 17 016.00 | 1 248 303.00 | 1 231 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 980.00 | 30 460.00 | 3 505 440.00 | 3 474 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 100.00 | | 1 031.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 3 964.00 | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 4 364.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | 4 364.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 439.00 | 92 461.00 | | 103 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 143.00 | 3 469 367.00 | | 3 591 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 157.00 | 3 231 609.00 | | 3 325 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 986.00 | 237 758.00 | | 265 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 099.00 | | 30 081.00 | 501 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 804.00 | 519 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 493 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 216.00 | | 12 380.00 | 492 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 17 701.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 006.00 | 33 107.00 | 11 804.00 | 309 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 573.00 | 33 107.00 | 11 371.00 | 308 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 965.00 | | 40.00 | 448 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 141.00 | | 6 784.00 | 17 141.00 |
6T Sur comptes clients | 18 149.00 | 1 154.00 | 3 353.00 | 18 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 290.00 | 1 154.00 | 10 138.00 | 35 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 254.00 | 1 154.00 | 10 178.00 | 484 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 389.00 | 603 389.00 | | 603 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 570 344.00 | 570 344.00 | | 570 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 716.00 | 24 266.00 | 86 450.00 | 110 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 919.00 | 957 768.00 | 26 151.00 | 983 919.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 193.00 | 788 743.00 | 86 450.00 | 875 193.00 |