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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 027.00 | 119 847.00 | 3 180.00 | 123 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 190.00 | 188 726.00 | 180 464.00 | 369 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 099.00 | 309 006.00 | 192 094.00 | 501 099.00 |
BP En cours de production de services | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BT Marchandises | 330 179.00 | 17 141.00 | 313 038.00 | 330 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 735.00 | 18 149.00 | 444 586.00 | 462 735.00 |
BZ Autres créances | 308 082.00 | | 308 082.00 | 308 082.00 |
CF Disponibilités | 241 044.00 | | 241 044.00 | 241 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 813.00 | 35 290.00 | 1 317 523.00 | 1 352 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 912.00 | 344 296.00 | 1 509 616.00 | 1 853 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 64 774.00 | 64 212.00 | | 64 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 758.00 | 244 562.00 | | 237 758.00 |
DL TOTAL (I) | 337 732.00 | 343 974.00 | | 337 732.00 |
DP Provisions pour risques | 448 965.00 | 432 734.00 | | 448 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 965.00 | 432 734.00 | | 448 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 900.00 | 97 969.00 | | 122 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 392.00 | 511 969.00 | | 447 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 171.00 | 110 884.00 | | 152 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | 14 500.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 920.00 | 735 322.00 | | 722 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 616.00 | 1 512 031.00 | | 1 509 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 281.00 | 661 637.00 | | 624 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 179.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 508.00 | 4 423.00 | 2 247 931.00 | 2 243 508.00 |
FG Production vendue services | 1 121 462.00 | 13 063.00 | 1 134 525.00 | 1 121 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 970.00 | 17 486.00 | 3 382 456.00 | 3 364 970.00 |
FM Production stockée | | | -10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | 7 830.00 | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 7 830.00 | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | 7 819.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 461.00 | 89 935.00 | | 92 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 367.00 | 3 549 837.00 | | 3 469 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 609.00 | 3 305 275.00 | | 3 231 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 758.00 | 244 562.00 | | 237 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 507.00 | | 2 592.00 | 509 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 501 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 492 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 624.00 | | 2 592.00 | 500 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 731.00 | 36 275.00 | 11 000.00 | 283 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 298.00 | 36 275.00 | 11 000.00 | 283 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 734.00 | 16 230.00 | | 432 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 247.00 | 894.00 | | 16 247.00 |
6T Sur comptes clients | 16 750.00 | 4 786.00 | 3 387.00 | 16 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 997.00 | 5 680.00 | 3 387.00 | 32 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 732.00 | 21 910.00 | 3 387.00 | 465 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 911.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 392.00 | 447 392.00 | | 447 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 439 853.00 | 439 853.00 | | 439 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 794.00 | 24 155.00 | 97 738.00 | 122 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 733.00 | 776 283.00 | 8 450.00 | 784 733.00 |
VW T.V.A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 920.00 | 624 281.00 | 97 738.00 | 722 920.00 |