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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435.00 | 102 550.00 | 17 884.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 882.00 | 141 175.00 | 24 707.00 | 165 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 792.00 | 244 158.00 | 96 634.00 | 340 792.00 |
BP En cours de production de services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 332 273.00 | 11 800.00 | 320 473.00 | 332 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 992.00 | 17 701.00 | 500 291.00 | 517 992.00 |
BZ Autres créances | 430 631.00 | | 430 631.00 | 430 631.00 |
CF Disponibilités | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 791.00 | 29 502.00 | 1 394 289.00 | 1 423 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 583.00 | 273 660.00 | 1 490 923.00 | 1 764 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 62 265.00 | 89 724.00 | | 62 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 947.00 | 172 541.00 | | 243 947.00 |
DL TOTAL (I) | 341 412.00 | 297 465.00 | | 341 412.00 |
DP Provisions pour risques | 430 983.00 | 400 388.00 | | 430 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 983.00 | 400 388.00 | | 430 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 6 170.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 649.00 | 288 637.00 | | 552 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 633.00 | 119 635.00 | | 154 633.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 528.00 | 414 442.00 | | 718 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 923.00 | 1 112 296.00 | | 1 490 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 528.00 | 414 442.00 | | 718 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 568.00 | 4 999.00 | 1 760 567.00 | 1 755 568.00 |
FG Production vendue services | 1 029 250.00 | 11 930.00 | 1 041 180.00 | 1 029 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 818.00 | 16 929.00 | 2 801 747.00 | 2 784 818.00 |
FM Production stockée | | | -942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | 6 819.00 | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 613.00 | 2 920.00 | | 8 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 2 920.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 90.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 215.00 | 2 830.00 | | 8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 723.00 | 80 141.00 | | 108 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 457.00 | 2 568 910.00 | | 2 876 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 510.00 | 2 396 369.00 | | 2 632 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 947.00 | 172 541.00 | | 243 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 388.00 | 30 594.00 | | 400 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 298.00 | 502.00 | | 11 298.00 |
6T Sur comptes clients | 13 167.00 | 4 534.00 | | 13 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 466.00 | 5 036.00 | | 24 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 854.00 | 35 630.00 | | 424 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 649.00 | 552 649.00 | | 552 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 496 887.00 | | | 496 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VB T. V. A. | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 728.00 | 952 278.00 | 8 450.00 | 960 728.00 |
VW T.V.A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 528.00 | 718 528.00 | | 718 528.00 |