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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435.00 | 115 321.00 | 5 114.00 | 120 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 190.00 | 167 977.00 | 212 213.00 | 380 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 507.00 | 283 731.00 | 225 776.00 | 509 507.00 |
BP En cours de production de services | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BT Marchandises | 349 215.00 | 16 247.00 | 332 968.00 | 349 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 500.00 | 16 750.00 | 529 750.00 | 546 500.00 |
BZ Autres créances | 306 619.00 | | 306 619.00 | 306 619.00 |
CF Disponibilités | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 251.00 | 32 997.00 | 1 286 254.00 | 1 319 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 759.00 | 316 728.00 | 1 512 031.00 | 1 828 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 64 212.00 | 62 265.00 | | 64 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 562.00 | 243 947.00 | | 244 562.00 |
DL TOTAL (I) | 343 974.00 | 341 412.00 | | 343 974.00 |
DP Provisions pour risques | 432 734.00 | 430 983.00 | | 432 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 734.00 | 430 983.00 | | 432 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 969.00 | 103.00 | | 97 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 969.00 | 552 649.00 | | 511 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 884.00 | 154 633.00 | | 110 884.00 |
EA Autres dettes | | 11 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 322.00 | 718 528.00 | | 735 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 031.00 | 1 490 923.00 | | 1 512 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 637.00 | 718 528.00 | | 661 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 68.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 704.00 | 6 354.00 | 2 435 058.00 | 2 428 704.00 |
FG Production vendue services | 992 297.00 | 9 816.00 | 1 002 113.00 | 992 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 001.00 | 16 170.00 | 3 437 171.00 | 3 421 001.00 |
FM Production stockée | | | 14 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 387.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 830.00 | 8 613.00 | | 7 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 830.00 | 8 613.00 | | 7 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 397.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 397.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | 8 215.00 | | 7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 935.00 | 108 723.00 | | 89 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 837.00 | 2 876 457.00 | | 3 549 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 275.00 | 2 632 510.00 | | 3 305 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 562.00 | 243 947.00 | | 244 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 792.00 | | 214 307.00 | 340 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 592.00 | 509 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 592.00 | 500 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 909.00 | | 214 307.00 | 331 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 158.00 | 39 573.00 | | 244 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 725.00 | 39 573.00 | | 243 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 983.00 | 1 752.00 | | 430 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 4 446.00 | 1.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 701.00 | 3 388.00 | 4 339.00 | 17 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 502.00 | 7 834.00 | 4 338.00 | 29 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 484.00 | 9 586.00 | 4 338.00 | 460 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 587.00 | 4 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 969.00 | 511 969.00 | | 511 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 526 452.00 | 526 452.00 | | 526 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 728.00 | 24 043.00 | 73 685.00 | 97 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 374.00 | 857 924.00 | 8 450.00 | 866 374.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 322.00 | 661 637.00 | 73 685.00 | 735 322.00 |