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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 269 359.00 | | 269 359.00 | 269 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 53 706.00 | 1 265.00 | 54 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 781.00 | 56 671.00 | 281 111.00 | 337 781.00 |
BT Marchandises | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 737.00 | 56 671.00 | 475 067.00 | 531 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 376.00 | 299 187.00 | | 164 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | 57 568.00 | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 382 742.00 | 365 140.00 | | 382 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 546.00 | 21 757.00 | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 39 058.00 | | 46 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | 24 920.00 | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 325.00 | 85 735.00 | | 92 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 067.00 | 450 875.00 | | 475 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 882.00 | 85 735.00 | | 82 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 376.00 | | 276 376.00 | 276 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 302.00 | 4 519.00 | | 6 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 16 280.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 747.00 | 389 988.00 | | 282 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 145.00 | 332 420.00 | | 265 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 602.00 | 57 568.00 | | 17 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 781.00 | | | 337 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 042.00 | 628.00 | | 56 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 547.00 | 628.00 | | 55 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 546.00 | 17 103.00 | 9 443.00 | 26 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VP Divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 293.00 | 67 806.00 | 10 487.00 | 78 293.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 325.00 | 82 882.00 | 9 443.00 | 92 325.00 |