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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 269 359.00 | 241 918.00 | 27 441.00 | 269 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 465.00 | 54 981.00 | 1 484.00 | 56 465.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 604.00 | 299 864.00 | 41 740.00 | 341 604.00 |
BT Marchandises | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 290 419.00 | | 290 419.00 | 290 419.00 |
CF Disponibilités | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 725.00 | 299 864.00 | 431 861.00 | 731 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 127 861.00 | 186 544.00 | | 127 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | -58 684.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 351 971.00 | 329 790.00 | | 351 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 44 814.00 | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 501.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 47 040.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | 21 298.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 890.00 | 113 652.00 | | 79 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 861.00 | 443 442.00 | | 431 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 936.00 | 99 657.00 | | 65 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 190.00 | 11 215.00 | | 5 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 918.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 881.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 237.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 182.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 182.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 165.00 | -182.00 | | 241 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 310.00 | 349 381.00 | | 621 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 129.00 | 408 064.00 | | 599 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180.00 | -58 684.00 | | 22 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 275.00 | | 2 329.00 | 339 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 2 329.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 598.00 | 348.00 | | 57 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 103.00 | 348.00 | | 57 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 241 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 911.00 | 295 195.00 | 12 716.00 | 307 911.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |