| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 269 359.00 | | 269 359.00 | 269 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 465.00 | 54 137.00 | 2 328.00 | 56 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 275.00 | 57 102.00 | 282 174.00 | 339 275.00 |
BT Marchandises | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CF Disponibilités | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 843.00 | | 232 843.00 | 232 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 118.00 | 57 102.00 | 515 017.00 | 572 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | 762.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 181 100.00 | 164 378.00 | | 181 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | 17 602.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 388 474.00 | 382 742.00 | | 388 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 957.00 | 26 546.00 | | 55 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 331.00 | 46 140.00 | | 51 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 256.00 | 19 640.00 | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 543.00 | 92 325.00 | | 126 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 017.00 | 475 067.00 | | 515 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 980.00 | 82 882.00 | | 92 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 919.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 070.00 | | 296 070.00 | 296 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 070.00 | | 296 070.00 | 296 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 6 302.00 | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 360.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 360.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -360.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 2 544.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 208.00 | 282 747.00 | | 299 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 477.00 | 265 145.00 | | 293 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | 17 602.00 | | 5 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 781.00 | | 1 494.00 | 337 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 440.00 | | 1 494.00 | 57 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 671.00 | 431.00 | | 56 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 176.00 | 431.00 | | 56 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 957.00 | 22 394.00 | 33 563.00 | 55 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 913.00 | 72 426.00 | 10 487.00 | 82 913.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 543.00 | 92 980.00 | 33 563.00 | 126 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |