| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 269 359.00 | | 269 359.00 | 269 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 465.00 | 54 633.00 | 1 832.00 | 56 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 275.00 | 57 598.00 | 281 678.00 | 339 275.00 |
BT Marchandises | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CF Disponibilités | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 765.00 | | 161 765.00 | 161 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 040.00 | 57 596.00 | 443 443.00 | 501 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 642.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 186 544.00 | 181 100.00 | | 186 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 684.00 | 5 732.00 | | -58 684.00 |
DL TOTAL (I) | 329 790.00 | 388 474.00 | | 329 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 814.00 | 55 957.00 | | 44 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 040.00 | 51 331.00 | | 47 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 19 256.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 652.00 | 126 543.00 | | 113 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 442.00 | 515 017.00 | | 443 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 657.00 | 92 980.00 | | 99 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 980.00 | | 348 980.00 | 348 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 980.00 | | 348 980.00 | 348 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 189.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 637.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 637.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -637.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 381.00 | 299 208.00 | | 349 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 064.00 | 293 477.00 | | 408 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 684.00 | 5 732.00 | | -58 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 102.00 | 496.00 | | 57 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 607.00 | 496.00 | | 56 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 814.00 | 30 855.00 | 13 955.00 | 44 814.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 099.00 | 44 612.00 | 10 487.00 | 55 099.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 652.00 | 99 697.00 | 13 955.00 | 113 652.00 |