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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 699.00 | 2 048.00 | 16 652.00 | 18 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 856.00 | 2 048.00 | 56 808.00 | 58 856.00 |
BT Marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BZ Autres créances | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
CF Disponibilités | 295 937.00 | | 295 937.00 | 295 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 257.00 | 2 048.00 | 448 210.00 | 450 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 1 929.00 | | 3 038.00 |
DH Report à nouveau | 148 932.00 | 127 861.00 | | 148 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 560.00 | 22 180.00 | | -40 560.00 |
DL TOTAL (I) | 311 411.00 | 351 971.00 | | 311 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 19 129.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 156.00 | | 42 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 728.00 | 17 316.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 799.00 | 79 890.00 | | 136 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 210.00 | 431 861.00 | | 448 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 799.00 | 65 936.00 | | 136 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | 1 285.00 | | 6 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 245.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 946.00 | | | 241 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 946.00 | 241 437.00 | | 241 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 272.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 315.00 | | | 243 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 407.00 | 272.00 | | 243 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 241 165.00 | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 207.00 | 621 310.00 | | 346 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 767.00 | 599 129.00 | | 386 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 560.00 | 22 180.00 | | -40 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | | 17 317.00 | 58 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 945.00 | 752.00 | 56 650.00 | 57 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 752.00 | 56 155.00 | 57 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 524.00 | 89 808.00 | 12 716.00 | 102 524.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |