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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 548.00 | 68 372.00 | 5 175.00 | 73 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 223.00 | 87 145.00 | 41 078.00 | 128 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 065.00 | 190 742.00 | 55 323.00 | 246 065.00 |
BP En cours de production de services | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 156.00 | | 293 156.00 | 293 156.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
CF Disponibilités | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 852.00 | | 568 852.00 | 568 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 918.00 | 190 742.00 | 624 175.00 | 814 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 175.00 | | | 624 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 862.00 | | | 342 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
FG Production vendue services | 1 165 592.00 | | 1 165 592.00 | 1 165 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 859.00 | | 1 191 859.00 | 1 191 859.00 |
FM Production stockée | | | -25 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 507.00 | | | 1 289 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 175.00 | | | 1 254 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 964.00 | | 39 257.00 | 227 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 156.00 | 246 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 35 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 876.00 | 203 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 227.00 | | 34 857.00 | 187 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 4 400.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 459.00 | 17 988.00 | 15 704.00 | 188 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | 4 754.00 | 2 280.00 | 32 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 708.00 | 13 234.00 | 13 424.00 | 155 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 236.00 | 342 604.00 | 7 632.00 | 350 236.00 |
VW T.V.A. | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 142.00 | 342 862.00 | | 345 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
ST Autres comptes | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 629.00 | | | 462 629.00 |