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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 335.00 | 63 064.00 | 19 271.00 | 82 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 694.00 | 120 799.00 | 54 895.00 | 175 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 464.00 | 212 265.00 | 89 199.00 | 301 464.00 |
BP En cours de production de services | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 929.00 | | 297 929.00 | 297 929.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CF Disponibilités | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 561.00 | | 551 561.00 | 551 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 025.00 | 212 265.00 | 640 760.00 | 853 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DG Autres réserves | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 353 031.00 | | | 353 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 760.00 | | | 640 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 448.00 | | | 277 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FG Production vendue services | 1 141 581.00 | | 1 141 581.00 | 1 141 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 305.00 | | 1 146 305.00 | 1 146 305.00 |
FM Production stockée | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 293.00 | | | 1 228 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 422.00 | | | 1 203 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 174.00 | | 49 373.00 | 279 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 083.00 | 301 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 871.00 | 28 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 212.00 | 258 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 868.00 | | 49 373.00 | 229 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 924.00 | 21 086.00 | 25 745.00 | 216 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | 5 871.00 | 34 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 651.00 | 21 086.00 | 19 874.00 | 182 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 295 272.00 | 295 272.00 | | 295 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 562.00 | 5 282.00 | 10 280.00 | 15 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 623.00 | 325 590.00 | 15 032.00 | 340 623.00 |
VW T.V.A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 728.00 | 277 448.00 | 10 280.00 | 287 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
ST Autres comptes | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
YT Sous‐traitance | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 323.00 | | | 354 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |