| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 458.00 | 68 371.00 | 14 087.00 | 82 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 276.00 | 126 439.00 | 283 838.00 | 410 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 369.00 | 223 211.00 | 301 158.00 | 524 369.00 |
BP En cours de production de services | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
BZ Autres créances | 169 283.00 | | 169 283.00 | 169 283.00 |
CF Disponibilités | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 039.00 | | 641 039.00 | 641 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 409.00 | 223 211.00 | 942 197.00 | 1 165 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DL TOTAL (I) | 408 905.00 | | | 408 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 908.00 | | | 231 908.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 291.00 | | | 533 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 197.00 | | | 942 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 410.00 | | | 355 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
FG Production vendue services | 1 278 624.00 | 47 576.00 | 1 326 200.00 | 1 278 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 619.00 | 47 576.00 | 1 337 195.00 | 1 289 619.00 |
FM Production stockée | | | -8 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 347.00 | | | -65 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 117.00 | | | 1 389 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 243.00 | | | 1 333 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 464.00 | | 266 733.00 | 301 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 827.00 | 524 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 027.00 | 492 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 030.00 | | 266 733.00 | 258 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 265.00 | 38 692.00 | 27 746.00 | 212 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 863.00 | 38 692.00 | 27 746.00 | 183 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 12 600.00 | 3 150.00 | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 304 224.00 | 304 224.00 | | 304 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 044.00 | 28 312.00 | 92 969.00 | 203 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 684.00 | 484 684.00 | | 484 684.00 |
VW T.V.A. | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 291.00 | 355 410.00 | 96 119.00 | 533 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
ST Autres comptes | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
YT Sous‐traitance | 187 713.00 | | | 187 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 213.00 | | | 262 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 833.00 | | | 434 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |