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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 635.00 | 68 536.00 | 3 098.00 | 71 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 896.00 | 114 115.00 | 42 781.00 | 156 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 174.00 | 216 924.00 | 62 249.00 | 279 174.00 |
BP En cours de production de services | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 559.00 | | 281 559.00 | 281 559.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CF Disponibilités | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 600.00 | | 532 600.00 | 532 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 774.00 | 216 924.00 | 594 849.00 | 811 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 144 768.00 | | | 144 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 688.00 | | | 251 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 688.00 | | | 251 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
FG Production vendue services | 1 167 757.00 | | 1 167 757.00 | 1 167 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 984.00 | | 1 197 984.00 | 1 197 984.00 |
FM Production stockée | | | 21 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 314.00 | | | 1 243 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 305.00 | | | 1 213 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 138.00 | | 24 052.00 | 275 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 016.00 | 279 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 016.00 | 229 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 833.00 | | 24 052.00 | 225 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 472.00 | 307 440.00 | 15 032.00 | 322 472.00 |
VW T.V.A. | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
ST Autres comptes | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
YT Sous‐traitance | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 660.00 | | | 373 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |