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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 097.00 | 74 448.00 | 4 649.00 | 79 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 735.00 | 108 610.00 | 38 125.00 | 146 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 138.00 | 217 331.00 | 57 807.00 | 275 138.00 |
BP En cours de production de services | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 936.00 | | 384 936.00 | 384 936.00 |
BZ Autres créances | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 345.00 | | 621 345.00 | 621 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 484.00 | 217 331.00 | 679 152.00 | 896 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
DL TOTAL (I) | 343 152.00 | | | 343 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 152.00 | | | 679 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 429.00 | | | 334 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
FG Production vendue services | 1 149 421.00 | | 1 149 421.00 | 1 149 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 246.00 | | 1 156 246.00 | 1 156 246.00 |
FM Production stockée | | | -23 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 808.00 | | | 1 160 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 019.00 | | | 1 090 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 909.00 | | 13 981.00 | 268 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 275 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951.00 | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 225 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 051.00 | | 6 581.00 | 226 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 400.00 | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 487.00 | 17 230.00 | 6 386.00 | 206 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 224.00 | | 951.00 | 35 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 263.00 | 17 230.00 | 5 434.00 | 171 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 382 280.00 | 382 280.00 | | 382 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246.00 | 2 675.00 | 1 570.00 | 4 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 752.00 | 434 720.00 | 15 032.00 | 449 752.00 |
VW T.V.A. | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 000.00 | 334 429.00 | 1 570.00 | 336 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
ST Autres comptes | 140 663.00 | | | 140 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YT Sous‐traitance | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 823.00 | | | 220 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |