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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 21 287.00 | 30 366.00 | 51 653.00 |
040 Immobilisations financières | 4 293 955.00 | | 4 293 955.00 | 4 293 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 345 607.00 | 21 287.00 | 4 324 321.00 | 4 345 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
072 Créances – Autres | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
084 Disponibilités | 262 011.00 | | 262 011.00 | 262 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
110 Total général Actif | 4 737 727.00 | 21 287.00 | 4 716 440.00 | 4 737 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 985 744.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 254 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 397 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 716 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 226 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 660.00 | | | 837 660.00 |
230 Autres produits | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 542.00 | | | 883 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 820.00 | | | 293 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
252 Charges sociales | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
262 Autres charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 877.00 | | | 779 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
280 Produits financiers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 214 507.00 | | | 3 214 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 488.00 | | | 1 150 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 226 620.00 | | | 3 226 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 663.00 | | | -2 663.00 |