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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 291.00 | 1 708.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 552.00 | 36 335.00 | 118 217.00 | 154 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 970.00 | 36 626.00 | 4 446 343.00 | 4 482 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 741.00 | | 196 741.00 | 196 741.00 |
BZ Autres créances | 450 895.00 | | 450 895.00 | 450 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 667.00 | | 2 361 667.00 | 2 361 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 638.00 | 36 626.00 | 6 808 011.00 | 6 844 638.00 |
CU Autres participations | 4 282 189.00 | | 4 282 189.00 | 4 282 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 744.00 | 2 985 744.00 | | 2 985 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 263.00 | 956 263.00 | | 956 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 726.00 | 80 000.00 | | 84 726.00 |
DG Autres réserves | 90 536.00 | 298 328.00 | | 90 536.00 |
DH Report à nouveau | | -17 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 822.00 | 94 513.00 | | 2 341 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 091.00 | 4 397 269.00 | | 6 459 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 172.00 | 106 981.00 | | 56 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 17 849.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | 93 234.00 | | 135 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 992.00 | 59 935.00 | | 126 992.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 247.00 | 28 284.00 | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 919.00 | 316 286.00 | | 348 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 011.00 | 4 713 556.00 | | 6 808 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 607.00 | | 105 300.00 | 4 345 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -32 062.00 | 4 326 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -32 062.00 | 4 482 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | | 104 900.00 | 51 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293 954.00 | | 400.00 | 4 293 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 15 340.00 | | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | 15 340.00 | | 21 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 196 741.00 | | | 196 741.00 |
VB T. V. A. | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 676.00 | 717 676.00 | | 717 676.00 |
VW T.V.A. | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 919.00 | 348 919.00 | | 348 919.00 |