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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 973.00 | 11 430.00 | 543.00 | 11 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 455.00 | 19 693.00 | 89 762.00 | 109 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 650.00 | 117 260.00 | 152 390.00 | 269 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 450.00 | | 635 450.00 | 635 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 250.00 | 148 383.00 | 2 285 867.00 | 2 434 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BN En cours de production de biens | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
BZ Autres créances | 442 305.00 | | 442 305.00 | 442 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 594.00 | | 1 452 594.00 | 1 452 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 844.00 | 148 383.00 | 3 738 461.00 | 3 886 844.00 |
CU Autres participations | 1 405 707.00 | | 1 405 707.00 | 1 405 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985 744.00 | 2 985 744.00 | | 2 985 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 956 263.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 346.00 | 84 726.00 | | 113 346.00 |
DG Autres réserves | 130 027.00 | 2 266 918.00 | | 130 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 692.00 | -3 064 534.00 | | 61 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 809.00 | 3 229 117.00 | | 3 290 809.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 676.00 | 212 812.00 | | 41 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 43 084.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 184.00 | 149 451.00 | | 217 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 947.00 | 125 433.00 | | 86 947.00 |
EA Autres dettes | 67 152.00 | 65 320.00 | | 67 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 652.00 | 596 100.00 | | 413 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 461.00 | 3 859 217.00 | | 3 738 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 069.00 | | 482 849.00 | 2 141 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 974.00 | | 2 043 172.00 | 187 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 974.00 | 1 694.00 | 2 434 250.00 | 187 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 379 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 2 083.00 | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 441.00 | | 37 358.00 | 343 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 738.00 | | 443 408.00 | 1 787 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 146.00 | 61 959.00 | 722.00 | 87 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 1 741.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | 60 218.00 | 722.00 | 77 457.00 |